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企业董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。企业负责人、总经理张国庆及会计机构负责人(会计主管人员)王志斌声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

二、企业基本情况

 

太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业是太原钢铁（集团）有限企业于1986年全资设立的专业贸易企业。为进一步扩大贸易业务，提升竞争力，经批准，太钢国贸企业变更为中外合资企业。

 

企业主要从事冶金原辅料、设备、备件、技术及钢材产品的进出口、转口贸易及国内贸易，承办进出口贸易的国际货运代理业务；拥有国际招标和中央投资项目招标代理资质，对外开展相应的招标业务；是海关总署评定的高级认证企业。

 

企业本部设立有综合部、经营管理部、财务室（集团企业计财部派驻）、招标及设备贸易部、原料贸易部、储运部等六个部门，在中国香港、美国、欧洲等地设有子企业，构建起了海外贸易网络。

 

中文名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业  简称：太钢国贸企业

外文名称：Taigang Group International Trade Co., Ltd.

法定代表人：高祥明

股东名称：太原钢铁（集团）有限企业（持股51%），太钢进出口（香港）有限企业（持股49%）

注册地址：山西省太原市尖草坪2号

办公地址：山西省太原市尖草坪2号

邮政编码：030003

网址：http://tggm.tisco.com.cn

 

三、主要会计数据和财务指标

 

（一）报告期收入利润情况

 

 

（二）报告期资产负债情况

                                                         

 

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

 

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业2015年12月31日合并及企业的财务状况以及2015年度合并及企业的经营成果和现金流量。

 

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

 

发起人太原钢铁（集团）有限企业，认缴出资额76500万元人民币，出资时间为2014年10月9日，出资方式为货币。

 

发起人太钢进出口（香港）有限企业，认缴出资额73500万元人民币，出资时间为2015年6月18日，出资方式为货币。

 

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

 

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

 

 

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

 

 

备注：其他董、监事不在本企业领取报酬。

 

3、员工年均收入水平

 

2015年员工平均收入112779元。

 

六、履职待遇、业务支出

 

1、企业董事、监事、高管等领导人员公务用车配备、通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用情况：

 

 

2、2015年企业三公经费，2015年实际支出公务用车37.24万元、公务招待12.24万元、因公出国25.82万元。

 

3、2015年企业实际支出通讯费44.51万元、差旅费50.49万元。

 

七、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

 

无。

 

八、董事会报告（重要部分摘要）

 

（一）同意太钢国贸企业“2014年度经理工作报告”。会议同意国贸企业“2015年全面预算（草案）”，以及国贸企业2015年经营目标；同意国贸企业“2014年预算完成及决算情况”，对2014年利润亏损，待以后年度实现利润后弥补；同意聘任张国庆同志为国贸企业总经理，刘鹏飞和王治海同志分别为国贸企业副总经理。

 

（二）董事会认为，2014年国贸企业经理层围绕董事会确定的奋斗目标，在全球贸易萎缩和贸易风险急剧增加的经营环境中经受住了严峻考验，完成了全年预算，表现突出。董事会对经理层2014年工作取得的成绩给予充分肯定。

 

会议指出，在经济新常态下，内外部市场形势严峻，2015年集团企业面临有史以来最大的困难和压力，贸易和金融板块对集团企业很重要，希翼经理层2015年能够做的更好，想办法超额完成任务，更多地实现利润，多为集团企业承担。

（三）董事会要求，国贸企业要“解放思想、坚定信心”，干好当前“存量”工作,积极研究、开拓好未来“增量”工作，要进一步提升业务和管理工作效率，提升学问、鼓舞士气，切实做好今年的各项工作，确保本年度预算任务的圆满完成。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

 

2015年3月15日，企业制定下发《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业财务等重大信息公开实施细则（试行）》。

 

2015年4月8日，企业董事会决议批准将“设备贸易部”更名为“招标及设备贸易部”。

 

2015年8月14日，获得国家发展和改革委员会颁发的中央投资项目招标代理机构预备级资格证书，可从事总投资2亿元人民币及以下中央投资项目的招标代理业务。

 

2015年9月30日，企业党政联席会议决定下发《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业“三重一大”决策制度实施办法》。

 

2015年获得集团企业“2014年度先进单位”称号。

 

1、重要人事任免（企业董事、监事、高级管理人员）

 

无

 

2、重大经营决策

 

2015年4月8日，国贸企业召集2015年第一次董事会，审议通过了国贸企业“2015年全面预算（草案）”、“2015年经营目标”、“2014年预算完成及决算情况”，并同意聘任张国庆同志为国贸企业总经理，刘鹏飞和王治海同志分别为国贸企业副总经理。

 

2015年6月12日太钢国贸企业钢国贸董【2015】8号董事会决议同意“太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业向中国建设银行山西省分行申请开立保函5200万美金，期限一年，用于集团香港企业向建银亚洲借款（借款额度不超过5000万美金）。”

 

2015年8月12日太钢国贸企业钢国贸董【2015】10号董事会决议同意“太原钢铁（集团）国际经济贸易有限企业向中国农业银行山西省分行申请开立保函10000万美金，期限一年，用于集团香港企业向农行香港分行借款（借款额度不超过9700万美金）。”

 

另外，董事会2015年为国贸企业获取银行授信签发2次董事会决议；对国贸企业信息公开签发决议4次；对国贸企业开立银行账户签发董事会决议1次。

 

3、利润分配

 

本年度未进行利润分配。

 

十、财务预算实行情况

                                                                      

 

十一、大额度资金运作情况

 

无