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企业董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。企业总经理李高平及会计机构负责人张燕东声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

二、企业基本情况

 

山西禄纬堡太钢耐火材料有限企业是由Vierte LWB Refractories Holding GmbH和太原钢铁（集团）有限企业合资成立的中外合资经营企业。企业于2006年4月27日注册成立，2006年7月1日起开始正式生产运营。企业注册资本为1亿元人民币，其中Vierte LWB Refractories Holding GmbH以现金出资5100万元，占注册资本总额的51%；太原钢铁（集团）有限企业以非现金资产出资4900万元，占注册资本总额的49%。

 

企业治理结构和组织结构：本企业设立董事会，严格按照企业法的规定行使各自的职责，实行董事会领导下的总经理负责制。下设营销部、技术部、计划物流部、采购部、人力资源部、党政综合部、财务部、安全环保部、机电能源部、白云石车间、炉衬车间。

 

企业所处行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，主要产品有白云石砖、铁水包砖、高炉炮泥、预制件。

 

中文名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限企业

外文名称：ShanXi Luweibao Taigang Refractories Company Limited，缩写：LTR

法定代表人：王良虎

股东名称：Vierte LWB Refractories Holding GmbH，太原钢铁（集团）有限企业

注册地址：太原市阳曲县东黄水镇故县村

办公地址：太原市阳曲县东黄水镇故县村

邮政编码：030104

 

三、主要会计数据和财务指标

 

（一）报告期收入利润情况

 

 

（二）报告期资产负债情况

 

 

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

 

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西禄纬堡太钢耐火材料有限企业2015年12月31日的财务状况以及2015年度的合并经营成果和现金流量。

 

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

 

Vierte LWB Refractories Holding GmbH 认缴和实缴的出资额：5100万元人民币；出资时间：2006年7月；出资方式：以现金出资。

 

太原钢铁（集团）有限企业认缴和实缴的出资额：4900万元人民币；出资时间：2006年7月；出资方式：以存货、固定资产等非现金资产出资。

 

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

 

（一）董事、高级管理人员的任职情况

 

 

备注：企业不设监事会

 

（二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

 

本企业高管薪酬按照合资企业合资条例，实行保密工资制度，不对外公开。

 

（三）员工年均收入水平

 

本企业员工薪酬按照合资企业合资条例，实行保密工资制度，不对外公开。

 

六、董事会报告

 

2015年6月5日，我企业召开了第一次董事会会议。董事会同意合资企业根据2015年1-5月预算完成情况调整6-12月预算目标，即通过“砍成本、增效益”实现增利2600万元后，实现不包括内退人员工资及搬迁补偿收入的经营利润持平。

 

七、财务预算实行情况

 

 

八、生产经营管理

 

产品产销量及库存等完成情况：2015年产量为52532吨，销量52576吨，产销基本平衡。

 

九、履职待遇、业务支出

 

1、企业董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况：

 

企业董事、高管均无公务用车配备。

 

2、企业董监事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及实行情况：

 

                                                              

3、企业三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及实行情况：

 

 

4、企业通讯、差旅等费用的实行情况。

                                         

 

十、大额度资金运作情况

 

2015年2月5日，经企业董事会决议，与太钢（天津）融资租赁有限企业办理了3000万元人民币融资租赁业务，租赁期限三年，租赁费用6.6%。