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禄纬堡企业
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禄纬堡企业2015年度财务等重大信息公告
来源: 威尼斯正规官网-威尼斯手机版登录 编辑: admin 时间: 2016-06-30
一、重要提示
企业董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。企业总经理李高平及会计机构负责人张燕东声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、企业基本情况
山西禄纬堡太钢耐火材料有限企业是由Vierte LWB Refractories Holding GmbH和太原钢铁(集团)有限企业合资成立的中外合资经营企业。企业于2006年4月27日注册成立,2006年7月1日起开始正式生产运营。企业注册资本为1亿元人民币,其中Vierte LWB Refractories Holding GmbH以现金出资5100万元,占注册资本总额的51%;太原钢铁(集团)有限企业以非现金资产出资4900万元,占注册资本总额的49%。
企业治理结构和组织结构:本企业设立董事会,严格按照企业法的规定行使各自的职责,实行董事会领导下的总经理负责制。下设营销部、技术部、计划物流部、采购部、人力资源部、党政综合部、财务部、安全环保部、机电能源部、白云石车间、炉衬车间。
企业所处行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造,主要产品有白云石砖、铁水包砖、高炉炮泥、预制件。
中文名称:山西禄纬堡太钢耐火材料有限企业
外文名称:ShanXi Luweibao Taigang Refractories Company Limited,缩写:LTR
法定代表人:王良虎
股东名称:Vierte LWB Refractories Holding GmbH,太原钢铁(集团)有限企业
注册地址:太原市阳曲县东黄水镇故县村
办公地址:太原市阳曲县东黄水镇故县村
邮政编码:030104
三、主要会计数据和财务指标
(一)报告期收入利润情况

(二)报告期资产负债情况

(三)年度审计报告意见重要部分摘要
审计意见:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西禄纬堡太钢耐火材料有限企业2015年12月31日的财务状况以及2015年度的合并经营成果和现金流量。
四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
Vierte LWB Refractories Holding GmbH 认缴和实缴的出资额:5100万元人民币;出资时间:2006年7月;出资方式:以现金出资。
太原钢铁(集团)有限企业认缴和实缴的出资额:4900万元人民币;出资时间:2006年7月;出资方式:以存货、固定资产等非现金资产出资。
五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况
(一)董事、高级管理人员的任职情况

备注:企业不设监事会
(二)董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
本企业高管薪酬按照合资企业合资条例,实行保密工资制度,不对外公开。
(三)员工年均收入水平
本企业员工薪酬按照合资企业合资条例,实行保密工资制度,不对外公开。
六、董事会报告
2015年6月5日,我企业召开了第一次董事会会议。董事会同意合资企业根据2015年1-5月预算完成情况调整6-12月预算目标,即通过“砍成本、增效益”实现增利2600万元后,实现不包括内退人员工资及搬迁补偿收入的经营利润持平。
七、财务预算实行情况

八、生产经营管理
产品产销量及库存等完成情况:2015年产量为52532吨,销量52576吨,产销基本平衡。
九、履职待遇、业务支出
1、企业董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况:
企业董事、高管均无公务用车配备。
2、企业董监事、高管等领导人员通讯、差旅、国(境)外考察培训等费用的年度预算及实行情况:

3、企业三公经费(公务用车、公务招待、因公出国)的年度预算及实行情况:

4、企业通讯、差旅等费用的实行情况。

十、大额度资金运作情况
2015年2月5日,经企业董事会决议,与太钢(天津)融资租赁有限企业办理了3000万元人民币融资租赁业务,租赁期限三年,租赁费用6.6%。